Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,95%
- Ranking93/506
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,029000 EUR
Patrimonio (miles de euros):119,16
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,95% | 2,12% | -0,27% | -8,20% | 6,35% |
| Categoría | -6,35% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 93/506 | 403/498 | 230/493 | 252/472 | 133/438 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,45% | 0,07% | 1,26% | -0,92% | 7,00% |
| Categoría | 0,51% | -1,50% | -1,92% | -5,53% | 5,83% |
| Ranking | 458/508 | 187/508 | 109/498 | 204/481 | 106/401 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 123/498
Quintil: 2
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 431/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075804259
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
