Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND B ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,99%
- Ranking161/633
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,802200 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.366,34
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,99% | 4,96% | 8,56% | -14,34% | -1,42% |
| Categoría | 1,91% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 161/633 | 205/622 | 151/594 | 322/557 | 341/538 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,15% | 0,24% | 2,48% | 14,56% | -1,08% |
| Categoría | -0,16% | 0,09% | 1,58% | 12,18% | -0,48% |
| Ranking | 414/645 | 234/643 | 216/633 | 187/586 | 269/536 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 163/637
Quintil: 2
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 454/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1078093090
Fecha de constitución: 24/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
