ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND B ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,56%
• Ranking 120/630
• Fecha 03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,867200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.419,91

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	3,56%	4,96%	8,56%	-14,34%	-1,42%
Categoría	2,45%	4,48%	6,77%	-11,96%	-0,51%
Ranking	120/630	205/619	151/591	320/557	340/537
Quintil	1	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,50%	1,30%	4,83%	19,50%	1,12%
Categoría	0,39%	0,94%	3,53%	15,50%	1,57%
Ranking	135/640	58/636	106/629	153/580	252/526
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 125/633

Quintil: 1

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 449/633

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1078093090

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR