ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND B ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,02%
• Ranking 285/531
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,814000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.509,07

Fecha: 11/05/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,02%	3,12%	4,96%	8,56%	-14,34%
Categoría	-0,19%	2,01%	4,62%	7,04%	-12,87%
Ranking	285/531	141/537	173/527	144/514	254/484
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,29%	-1,03%	2,26%	15,04%	0,12%
Categoría	0,34%	-0,90%	1,42%	12,00%	-0,63%
Ranking	387/535	308/522	125/521	114/503	200/471
Quintil	4	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 231/535

Quintil: 3

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 301/535

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1078093090

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR