ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND B ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,85%
• Ranking 138/637
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,785600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.960,91

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,85%	4,96%	8,56%	-14,34%	-1,42%
Categoría	1,83%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	138/637	213/624	152/596	325/562	345/542
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,41%	1,20%	4,42%	15,28%	0,93%
Categoría	0,28%	0,71%	3,49%	12,40%	1,60%
Ranking	125/643	129/641	138/631	162/582	257/525
Quintil	1	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 144/633

Quintil: 2

Volatilidad: 2,35%

Ranking: 447/633

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1078093090

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR