ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND B ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,73%
• Ranking 356/653
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,611800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.798,96

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,73%	3,12%	4,96%	8,56%	-14,34%
Categoría	-1,76%	2,01%	4,56%	6,95%	-12,70%
Ranking	356/653	166/621	190/560	152/531	257/494
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,80%	-2,59%	-1,39%	12,50%	-2,10%
Categoría	-1,59%	-2,59%	-1,53%	9,97%	-2,84%
Ranking	386/680	269/674	321/644	152/546	210/483
Quintil	3	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 294/635

Quintil: 3

Volatilidad: 3,51%

Ranking: 321/635

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1078093090

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR