Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,35%
  • Ranking834/2077
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 38,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):644,83

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,35%3,59%12,05%7,53%-8,91%
Categoría2,71%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking834/20771158/2041535/1945812/1896549/1804
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,26%2,99%12,67%27,07%26,48%
Categoría2,02%0,95%9,05%22,45%13,66%
Ranking652/2092620/2077660/2063706/1896543/1687
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 730/2094

Quintil: 2

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 959/2089

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1078119408

Fecha de constitución: 05/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR