Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,81%
  • Ranking824/2347
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 39,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):605,34

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,81%3,59%12,05%7,53%-8,91%
Categoría4,32%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking824/23471218/2237564/2051851/1966582/1848
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,13%3,70%13,83%27,96%25,52%
Categoría-0,54%2,73%9,63%22,95%11,93%
Ranking1632/2416739/2397643/2317727/1988504/1717
Quintil42222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 822/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 1031/2366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1078119408

Fecha de constitución: 05/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR