Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,78%
  • Ranking1454/2112
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos regulares y revalorización del capital, medidos en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 33,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.115,48

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-6,78%12,05%7,53%-8,91%9,53%
Categoría-2,94%8,47%6,36%-13,64%9,11%
Ranking1454/2112556/2021839/1978572/1882928/1750
Quintil42323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,70%-7,76%0,88%6,91%16,94%
Categoría-2,10%-4,60%2,41%1,64%15,24%
Ranking1337/21301394/21151135/2052662/1926859/1654
Quintil44323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1192/2056

Quintil: 3

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 1094/2053

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1078119408

Fecha de constitución: 05/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR