Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY (CHF) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20257,95%
- Ranking635/1377
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,015623 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.904,03
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,95% | 6,55% | 9,78% | -17,41% | 29,79% |
| Categoría | 8,96% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 635/1377 | 849/1363 | 1053/1331 | 947/1284 | 194/1224 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,91% | 6,97% | 17,06% | 44,82% |
| Categoría | 1,34% | 1,00% | 8,74% | 27,41% | 56,32% |
| Ranking | 1018/1381 | 722/1378 | 813/1374 | 987/1326 | 803/1195 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 692/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 11,61%
Ranking: 643/1371
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1079727902
Fecha de constitución: 02/09/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
