Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY (CHF) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,96%
- Ranking640/1394
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,628097 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.208,00
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,96% | 6,55% | 9,78% | -17,41% | 29,79% |
| Categoría | 6,28% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 640/1394 | 860/1380 | 1068/1348 | 960/1301 | 204/1243 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,87% | -2,00% | 5,12% | 27,92% | 43,17% |
| Categoría | -2,25% | -1,48% | 5,07% | 36,41% | 53,87% |
| Ranking | 696/1395 | 919/1394 | 585/1386 | 960/1332 | 853/1201 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 200/1381
Quintil: 1
Volatilidad: 12,08%
Ranking: 510/1381
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079727902
Fecha de constitución: 02/09/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
