Informe del fondo de inversión

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,79%
  • Ranking249/2824
  • Fecha07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.156,47

Fecha: 07/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,79%-0,08%6,30%-6,20%-0,33%
Categoría-0,69%2,07%2,69%-9,18%1,71%
Ranking249/28242155/2740708/2636750/25131567/2278
Quintil14224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,91%0,33%1,26%4,28%3,34%
Categoría1,51%-2,17%1,99%-1,15%-3,94%
Ranking755/2832620/28271569/27651015/2544858/2090
Quintil22323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1614/2758

Quintil: 3

Volatilidad: 3,10%

Ranking: 2297/2758

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1088683765

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD