Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND APC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,98%
  • Ranking758/2787
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 108,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.975,08

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,98%5,12%-0,08%6,30%-6,20%
Categoría0,91%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking758/2787334/27762114/2691699/2591751/2470
Quintil21422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,66%0,78%4,86%11,43%5,39%
Categoría0,33%0,37%0,22%5,01%-1,86%
Ranking657/27901005/2786434/2771755/2588792/2294
Quintil22122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 491/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 2,67%

Ranking: 1969/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088683765

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD