Informe del fondo de inversión
UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND APC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,81%
- Ranking334/2796
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 107,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.087,20
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,81% | -0,08% | 6,30% | -6,20% | -0,33% |
| Categoría | 0,48% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 334/2796 | 2130/2713 | 705/2613 | 755/2490 | 1562/2266 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,19% | -0,23% | 4,01% | 10,30% | 4,17% |
| Categoría | -0,46% | -0,22% | -0,04% | 4,82% | -2,65% |
| Ranking | 1229/2817 | 1715/2811 | 379/2793 | 858/2606 | 842/2268 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 319/2796
Quintil: 1
Volatilidad: 3,02%
Ranking: 1961/2796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1088683765
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
