UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,70%
• Ranking 251/2827
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.838,74

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,70%	-0,08%	6,30%	-6,20%	-0,33%
Categoría	-0,42%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	251/2827	2157/2742	712/2637	752/2515	1569/2279
Quintil	1	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,80%	1,43%	2,47%	9,53%	2,82%
Categoría	0,13%	-0,22%	1,72%	1,45%	-4,14%
Ranking	571/2837	505/2836	1114/2774	723/2562	826/2106
Quintil	2	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1802/2768

Quintil: 4

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 2308/2768

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1088683765

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD