Informe del fondo de inversión

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,87%
  • Ranking245/2826
  • Fecha07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36,57

Fecha: 07/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,87%····
Categoría-0,85%2,07%2,69%-9,18%1,71%
Ranking245/2826----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,87%0,37%1,46%··
Categoría0,66%-2,32%1,90%-1,74%-4,09%
Ranking442/2834609/28291470/2767-
Quintil123--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1539/2760

Quintil: 3

Volatilidad: 3,10%

Ranking: 2296/2760

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1088689457

Fecha de constitución: 13/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR