Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND UPC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,94%
  • Ranking1361/2278
  • Fecha01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 112,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):38,17

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,94%5,32%···
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1361/2278287/2266---
Quintil31---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,38%1,64%2,90%··
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1445/22841324/22841141/2271-
Quintil433--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1246/2280

Quintil: 3

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1148/2280

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1088689457

Fecha de constitución: 13/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR