UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME UPC EUR
- % 20252,79%
- Ranking227/2827
- Fecha18/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,90
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,79% | · | · | · |
| Categoría | -0,54% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 227/2827 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,95% | 1,55% | 2,64% | · |
| Categoría | -0,12% | -0,65% | 1,71% | 1,45% |
| Ranking | 289/2837 | 358/2836 | 1092/2774 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1745/2768
Quintil: 4
Volatilidad: 3,09%
Ranking: 2305/2768
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1088689457
Fecha de constitución: 13/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,42%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
