Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,24%
  • Ranking743/2727
  • Fecha04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos los países emergentes. Este subfondo trata de invertir principalmente en acciones con exposición a oportunidades de crecimiento.

Referencia:MSCI AC World Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 230,217850 EUR

Patrimonio (miles de euros):23,87

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,24%30,36%12,61%-22,26%26,70%
Categoría-2,50%21,34%16,60%-13,43%27,41%
Ranking743/272794/26121549/25281913/2374961/2159
Quintil21453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,56%-1,02%10,77%42,01%71,00%
Categoría4,04%-2,17%6,82%31,30%71,05%
Ranking129/2741950/2728223/2663105/2439459/2010
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 196/2671

Quintil: 1

Volatilidad: 17,18%

Ranking: 261/2671

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088699092

Fecha de constitución: 21/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD