Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,47%
  • Ranking1889/2714
  • Fecha27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos los países emergentes. Este subfondo trata de invertir principalmente en acciones con exposición a oportunidades de crecimiento.

Referencia:MSCI AC World Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 255,942397 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.650,08

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,47%10,39%30,36%12,61%-22,26%
Categoría1,99%7,15%21,35%16,60%-13,43%
Ranking1889/2714437/269796/25921550/25081902/2354
Quintil41145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,60%1,21%6,75%55,63%54,41%
Categoría0,10%2,38%6,43%47,08%63,06%
Ranking1953/27051731/27141023/2652356/2454734/2114
Quintil44212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 985/2722

Quintil: 2

Volatilidad: 15,70%

Ranking: 234/2721

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088699092

Fecha de constitución: 21/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD