Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,25%
- Ranking111/357
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 180,786864 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.624,43
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,25% | 3,24% | 11,27% | -29,59% | 32,79% |
| Categoría | 8,70% | 4,19% | 9,29% | -24,44% | 23,86% |
| Ranking | 111/357 | 192/354 | 103/349 | 237/323 | 49/313 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,55% | 9,59% | 11,35% | 26,59% | 37,36% |
| Categoría | 1,06% | 6,32% | 7,09% | 21,50% | 41,54% |
| Ranking | 151/357 | 21/357 | 83/357 | 105/318 | 168/306 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 29/351
Quintil: 1
Volatilidad: 14,99%
Ranking: 33/351
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1088703548
Fecha de constitución: 15/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
