UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,66%
• Ranking 82/360
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 179,827458 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.561,73

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	10,66%	3,24%	11,27%	-29,59%	32,79%
Categoría	6,31%	4,16%	9,29%	-24,20%	23,80%
Ranking	82/360	192/357	103/349	237/323	49/313
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	0,83%	8,55%	10,00%	29,90%	36,28%
Categoría	0,24%	3,70%	3,92%	21,66%	36,99%
Ranking	66/360	14/360	75/360	81/318	154/309
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 29/354

Quintil: 1

Volatilidad: 14,99%

Ranking: 33/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703548

Fecha de constitución: 15/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD