UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,31%
• Ranking 102/361
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 171,133469 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.418,87

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	5,31%	3,24%	11,27%	-29,59%	32,79%
Categoría	2,26%	4,18%	9,33%	-24,33%	23,94%
Ranking	102/361	192/358	103/350	238/324	49/314
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	13,12%	-1,40%	9,30%	10,75%	38,88%
Categoría	10,51%	-1,40%	3,19%	7,80%	44,27%
Ranking	34/361	200/361	80/355	122/323	180/303
Quintil	1	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 88/355

Quintil: 2

Volatilidad: 12,88%

Ranking: 100/355

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703548

Fecha de constitución: 15/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD