Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY UC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202516,41%
- Ranking75/348
- Fecha27/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 148,963731 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.832,24
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,41% | 3,59% | 11,65% | -29,35% | 33,26% |
| Categoría | 11,26% | 4,21% | 9,26% | -24,52% | 23,92% |
| Ranking | 75/348 | 173/346 | 89/341 | 226/315 | 42/305 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,85% | -1,09% | 10,93% | 41,80% | 43,39% |
| Categoría | 3,05% | 0,98% | 9,23% | 30,74% | 40,76% |
| Ranking | 91/348 | 240/348 | 106/348 | 85/334 | 119/298 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 114/349
Quintil: 2
Volatilidad: 15,51%
Ranking: 18/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1088708265
Fecha de constitución: 22/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
