UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY UC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 17,51%
• Ranking 38/356
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 150,371087 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.805,34

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	17,51%	3,59%	11,65%	-29,35%	33,26%
Categoría	8,11%	4,21%	9,29%	-24,40%	23,87%
Ranking	38/356	179/353	91/348	232/322	42/312
Quintil	1	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	3,95%	11,45%	16,19%	21,43%	43,96%
Categoría	-0,18%	5,91%	8,31%	12,37%	36,06%
Ranking	8/356	13/356	61/356	82/320	109/306
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 56/356

Quintil: 1

Volatilidad: 14,87%

Ranking: 30/356

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088708265

Fecha de constitución: 22/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD