UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY UC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 15,96%
• Ranking 64/349
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 148,376380 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.649,35

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	15,96%	3,59%	11,65%	-29,35%	33,26%
Categoría	9,12%	4,21%	9,26%	-24,52%	23,92%
Ranking	64/349	173/346	89/341	226/315	42/305
Quintil	1	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-0,15%	4,59%	11,52%	38,07%	36,10%
Categoría	-0,76%	2,87%	5,59%	26,66%	30,97%
Ranking	58/349	55/349	78/349	75/322	114/299
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 87/349

Quintil: 2

Volatilidad: 15,07%

Ranking: 29/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088708265

Fecha de constitución: 22/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD