Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,18%
- Ranking51/130
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom
Última valoración
Valor liquidativo: 706,633313 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.456,17
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -1,18% | 21,14% | -2,81% | -18,83% | -12,16% |
| Categoría | -2,03% | 12,46% | -7,45% | -23,65% | -12,04% |
| Ranking | 51/130 | 20/131 | 25/130 | 56/127 | 64/101 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | 2,21% | 5,66% | 2,78% | 26,93% | -15,83% |
| Categoría | 1,00% | 2,47% | -0,20% | 23,56% | -29,33% |
| Ranking | 28/130 | 13/130 | 23/130 | 41/129 | 33/94 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 13/131
Quintil: 1
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 29/131
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1089087859
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,82%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
