Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,21%
- Ranking54/129
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 707,933704 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.666,43
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | 1,21% | -2,19% | 21,14% | -2,81% | -18,83% |
| Categoría | 0,71% | -2,88% | 12,46% | -7,45% | -23,65% |
| Ranking | 54/129 | 47/129 | 20/129 | 24/128 | 55/125 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -0,42% | 0,13% | -1,74% | 10,20% | -17,09% |
| Categoría | -0,40% | -0,08% | -3,22% | -6,50% | -32,49% |
| Ranking | 67/129 | 61/129 | 53/129 | 26/128 | 31/100 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 53/129
Quintil: 3
Volatilidad: 9,88%
Ranking: 30/129
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1089087859
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,82%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
