Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,29%
- Ranking61/131
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom
Última valoración
Valor liquidativo: 684,397285 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.137,13
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -4,29% | 21,14% | -2,81% | -18,83% | -12,16% |
| Categoría | -4,29% | 12,46% | -7,45% | -23,65% | -12,04% |
| Ranking | 61/131 | 20/132 | 25/131 | 56/128 | 65/102 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | 2,07% | 1,35% | 5,89% | 10,49% | -20,26% |
| Categoría | 0,43% | -0,39% | 1,74% | 7,18% | -31,98% |
| Ranking | 11/131 | 24/131 | 15/131 | 46/130 | 31/85 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 24/132
Quintil: 1
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 23/132
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1089087859
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,82%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
