Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,99%
- Ranking73/132
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom
Última valoración
Valor liquidativo: 665,110650 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.022,28
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -6,99% | 21,14% | -2,81% | -18,83% | -12,16% |
| Categoría | -5,29% | 12,46% | -7,45% | -23,65% | -12,04% |
| Ranking | 73/132 | 20/132 | 25/131 | 56/128 | 65/102 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | -2,64% | -4,94% | 0,43% | 2,63% | -22,54% |
| Categoría | -2,36% | -4,68% | -1,72% | -6,15% | -33,37% |
| Ranking | 74/132 | 66/132 | 40/132 | 49/131 | 26/70 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 38/132
Quintil: 2
Volatilidad: 10,30%
Ranking: 28/132
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1089087859
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,82%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
