Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,37%
- Ranking23/129
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de alto rendimiento de mercados asiáticos de bonos.
Referencia:J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 723,050439 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.160,87
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | 3,37% | -2,19% | 21,14% | -2,81% | -18,83% |
| Categoría | 2,23% | -2,88% | 12,46% | -7,45% | -23,65% |
| Ranking | 23/129 | 47/129 | 20/129 | 24/128 | 55/125 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS | |||||
| Fondo | 1,41% | 3,28% | 1,41% | 13,56% | -16,51% |
| Categoría | 0,71% | 2,26% | -1,11% | -2,34% | -31,66% |
| Ranking | 37/129 | 26/129 | 36/129 | 27/128 | 31/104 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 46/129
Quintil: 2
Volatilidad: 9,81%
Ranking: 30/129
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1089087859
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,82%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
