Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,37%
- Ranking189/342
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado en cualquier periodo de cuatro años (rentabilidad absoluta). El fondo invierte, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales y en instrumentos del mercado monetario denominados en cualquier divisa, así como en divisas. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión y se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos China y otros mercados emergentes. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos del gobierno italiano con cualquier calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):529.777,42
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,37% | 3,53% | 1,74% | 5,92% | -11,07% |
| Categoría | 0,97% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 189/342 | 130/342 | 257/339 | 105/335 | 268/334 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,37% | 3,81% | 8,56% | 0,61% |
| Categoría | 0,98% | 1,12% | 4,48% | 15,12% | 9,21% |
| Ranking | 196/342 | 209/342 | 128/342 | 211/338 | 238/323 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 136/345
Quintil: 2
Volatilidad: 1,42%
Ranking: 321/345
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1090960326
Fecha de constitución: 28/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
