Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,09%
- Ranking1079/1300
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado en cualquier periodo de cuatro años (rentabilidad absoluta). El fondo invierte, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales y en instrumentos del mercado monetario denominados en cualquier divisa, así como en divisas. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión y se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos China y otros mercados emergentes. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos del gobierno italiano con cualquier calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):439.725,04
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,09% | 3,53% | 1,74% | 5,92% | -11,07% |
| Categoría | 3,36% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,90% |
| Ranking | 1079/1300 | 528/1288 | 1085/1283 | 496/1180 | 932/1162 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,64% | 0,00% | 1,40% | 11,45% | -1,19% |
| Categoría | -0,34% | 2,32% | 6,83% | 20,47% | 18,45% |
| Ranking | 857/1304 | 999/1308 | 1071/1305 | 895/1257 | 959/1086 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1021/1307
Quintil: 4
Volatilidad: 2,98%
Ranking: 1151/1307
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1090960326
Fecha de constitución: 28/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
