Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20259,03%
- Ranking489/1377
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,799400 EUR
Patrimonio (miles de euros):330,90
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,03% | 10,86% | 5,17% | -21,16% | 24,37% |
| Categoría | 8,37% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 489/1377 | 330/1363 | 1274/1331 | 1103/1284 | 656/1224 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,90% | 1,95% | 8,89% | 20,18% | 32,74% |
| Categoría | 0,37% | 0,78% | 9,65% | 27,15% | 54,03% |
| Ranking | 379/1381 | 390/1378 | 658/1374 | 866/1326 | 994/1194 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 762/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 825/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1093750633
Fecha de constitución: 15/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
