Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,91%
- Ranking539/1369
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,191500 EUR
Patrimonio (miles de euros):956,98
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,91% | 10,86% | 5,17% | -21,16% | 24,37% |
| Categoría | 12,57% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 539/1369 | 331/1356 | 1266/1324 | 1102/1277 | 653/1221 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,81% | 3,48% | 12,17% | 31,80% | 43,40% |
| Categoría | 1,50% | 4,29% | 13,04% | 41,51% | 71,78% |
| Ranking | 1004/1375 | 614/1375 | 557/1369 | 906/1318 | 1007/1206 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 561/1372
Quintil: 3
Volatilidad: 10,78%
Ranking: 705/1372
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1093750633
Fecha de constitución: 15/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
