Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-6,39%
- Ranking1253/1384
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,820700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.006,61
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -6,39% | 16,64% | 10,86% | 5,17% | -21,16% |
| Categoría | -1,70% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1253/1384 | 457/1378 | 343/1364 | 1275/1333 | 1111/1293 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -9,54% | -6,20% | -0,69% | 24,56% | 18,57% |
| Categoría | -7,75% | -1,11% | 6,84% | 34,60% | 42,54% |
| Ranking | 1146/1360 | 1279/1384 | 1052/1375 | 846/1330 | 995/1262 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 806/1385
Quintil: 3
Volatilidad: 7,43%
Ranking: 1308/1385
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1093750633
Fecha de constitución: 15/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
