Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,31%
  • Ranking494/506
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de los bonos a tipo fijo denominados en yuanes emitidos por el gobierno de la República Popular China y los bonos de los bancos oficiales que se negocian en el Mercado de Bonos Interbancarios de China ('CIBM') y con un plazo mínimo de vencimiento de al menos un año y menos de 10 años.

Referencia:FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped

Última valoración

Valor liquidativo: 18,326704 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.516,88

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-11,31%6,99%-4,84%-3,99%12,86%
Categoría-6,53%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking494/506272/498422/493147/47240/438
Quintil53521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,00%-2,49%-6,31%-15,05%-0,40%
Categoría0,07%-0,46%-2,82%-6,34%5,81%
Ranking471/508465/508449/498434/481205/407
Quintil55553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 435/498

Quintil: 5

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 202/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1094612022

Fecha de constitución: 08/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 part.