Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,23%
  • Ranking501/514
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de los bonos a tipo fijo denominados en yuanes emitidos por el gobierno de la República Popular China y los bonos de los bancos oficiales que se negocian en el Mercado de Bonos Interbancarios de China ('CIBM') y con un plazo mínimo de vencimiento de al menos un año y menos de 10 años.

Referencia:FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped

Última valoración

Valor liquidativo: 18,755561 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.996,99

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-9,23%6,99%-4,84%-3,99%12,86%
Categoría-5,90%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking501/514275/506429/501147/47440/440
Quintil53521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-4,38%-9,41%-4,03%-13,21%-8,80%
Categoría-3,44%-5,95%0,68%-5,97%2,33%
Ranking285/516507/514464/506408/486258/400
Quintil35554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 404/506

Quintil: 4

Volatilidad: 6,15%

Ranking: 208/506

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1094612022

Fecha de constitución: 08/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 part.