Informe del fondo de inversión

RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202639,90%
  • Ranking25/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 241,751640 EUR

Patrimonio (miles de euros):117,14

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo39,90%19,87%16,18%-1,45%-19,33%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking25/52172/512190/516276/502369/486
Quintil11234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,50%17,81%69,77%95,96%53,61%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking490/521209/5212/52010/49262/474
Quintil53111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,32%

Ranking: 15/525

Quintil: 1

Volatilidad: 28,44%

Ranking: 49/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671299

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD