RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,69%
• Ranking 69/564
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia: MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 217,185806 EUR

Patrimonio (miles de euros): 105,23

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	25,69%	19,87%	16,18%	-1,45%	-19,33%
Categoría	16,16%	12,72%	12,63%	-0,82%	-12,30%
Ranking	69/564	76/535	202/536	289/512	369/494
Quintil	1	1	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-9,90%	-6,28%	22,70%	89,59%	39,62%
Categoría	-6,63%	-2,38%	14,57%	52,92%	28,21%
Ranking	364/572	491/572	75/557	20/523	133/477
Quintil	4	5	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 59/559

Quintil: 1

Volatilidad: 33,35%

Ranking: 57/559

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671299

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD