RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,81%
• Ranking 57/516
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia: MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 215,664169 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104,50

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	24,81%	19,87%	16,18%	-1,45%	-19,33%
Categoría	15,41%	12,69%	12,61%	-0,84%	-12,29%
Ranking	57/516	72/507	186/511	276/497	365/481
Quintil	1	1	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-15,65%	-1,52%	45,20%	70,86%	40,41%
Categoría	-7,67%	2,99%	25,05%	40,32%	32,10%
Ranking	491/516	440/516	4/515	22/498	133/470
Quintil	5	5	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,32%

Ranking: 15/520

Quintil: 1

Volatilidad: 28,44%

Ranking: 49/520

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671299

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD