RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 32,99%
• Ranking 76/573
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia: MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 229,804372 EUR

Patrimonio (miles de euros): 111,35

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	32,99%	19,87%	16,18%	-1,45%	-19,33%
Categoría	20,74%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	76/573	77/544	208/545	289/520	376/502
Quintil	1	1	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,92%	-10,44%	44,08%	85,60%	45,26%
Categoría	-1,46%	-3,49%	24,90%	50,43%	34,78%
Ranking	516/581	552/581	17/564	32/522	135/480
Quintil	5	5	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,17%

Ranking: 12/569

Quintil: 1

Volatilidad: 32,05%

Ranking: 42/566

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671299

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD