Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-GLOBAL EQUITY FOCUS FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,64%
- Ranking2216/2737
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable de una combinación diversificada de empresas que operan en diversos países del mundo y en diversos sectores. El Subfondo invertirá habitualmente en una lista específica de empresas que ofrecen diversificación en los sectores de renta variable global. La asignación geográfica/regional del Subfondo suele depender de la selección de valores subyacentes y de la ponderación por sector de renta variable. El Subfondo invertirá principalmente en acciones de mediana y gran capitalización, pero también podrá invertir en empresas de menor tamaño. El Subfondo también podrá mantener efectivo y valores de renta fija para proteger el valor en determinadas condiciones de mercado. El Subfondo podrá invertir en American Depositary Receipts (ADR), OIC de capital variable abierto o instrumentos vinculados a la renta variable.
Referencia:MSCI World (NI) Total Return Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 266,255918 EUR
Patrimonio (miles de euros):644.500,66
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,64% | 3,80% | 25,35% | 5,63% | -20,76% |
| Categoría | 11,83% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2216/2737 | 1501/2690 | 403/2581 | 2266/2497 | 1710/2348 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,39% | 4,26% | 12,27% | 40,57% | 25,09% |
| Categoría | 1,40% | 9,21% | 21,36% | 54,46% | 60,40% |
| Ranking | 2005/2745 | 2243/2742 | 1786/2729 | 1237/2496 | 1495/2237 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 1767/2774
Quintil: 4
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 2166/2774
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671539
Fecha de constitución: 26/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
