Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-GLOBAL EQUITY FOCUS FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,04%
- Ranking2980/3354
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable de una combinación diversificada de empresas que operan en diversos países del mundo y en diversos sectores. El Subfondo invertirá habitualmente en una lista específica de empresas que ofrecen diversificación en los sectores de renta variable global. La asignación geográfica/regional del Subfondo suele depender de la selección de valores subyacentes y de la ponderación por sector de renta variable. El Subfondo invertirá principalmente en acciones de mediana y gran capitalización, pero también podrá invertir en empresas de menor tamaño. El Subfondo también podrá mantener efectivo y valores de renta fija para proteger el valor en determinadas condiciones de mercado. El Subfondo podrá invertir en American Depositary Receipts (ADR), OIC de capital variable abierto o instrumentos vinculados a la renta variable.
Referencia:MSCI World (NI) Total Return Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 267,259272 EUR
Patrimonio (miles de euros):647.174,37
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,04% | 3,80% | 25,35% | 5,63% | -20,76% |
| Categoría | 13,90% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 2980/3354 | 1764/3149 | 439/2898 | 2480/2729 | 1809/2514 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | 3,49% | 10,44% | 41,52% | 21,94% |
| Categoría | 1,82% | 7,35% | 21,50% | 56,84% | 58,79% |
| Ranking | 2997/3455 | 2951/3411 | 2573/3254 | 1516/2807 | 1661/2397 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 2621/3300
Quintil: 4
Volatilidad: 9,65%
Ranking: 2791/3300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671539
Fecha de constitución: 26/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
