Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-GLOBAL EQUITY FOCUS FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,29%
- Ranking2544/3342
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable de una combinación diversificada de empresas que operan en diversos países del mundo y en diversos sectores. El Subfondo invertirá habitualmente en una lista específica de empresas que ofrecen diversificación en los sectores de renta variable global. La asignación geográfica/regional del Subfondo suele depender de la selección de valores subyacentes y de la ponderación por sector de renta variable. El Subfondo invertirá principalmente en acciones de mediana y gran capitalización, pero también podrá invertir en empresas de menor tamaño. El Subfondo también podrá mantener efectivo y valores de renta fija para proteger el valor en determinadas condiciones de mercado. El Subfondo podrá invertir en American Depositary Receipts (ADR), OIC de capital variable abierto o instrumentos vinculados a la renta variable.
Referencia:MSCI World (NI) Total Return Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 270,447426 EUR
Patrimonio (miles de euros):615.426,49
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,29% | 3,80% | 25,35% | 5,63% | -20,76% |
| Categoría | 13,52% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 2544/3342 | 1753/3118 | 437/2870 | 2460/2702 | 1805/2505 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,04% | 2,28% | 10,23% | 45,26% | 22,44% |
| Categoría | 0,68% | 2,70% | 18,70% | 56,97% | 58,06% |
| Ranking | 88/3469 | 1874/3440 | 2324/3290 | 1363/2821 | 1602/2429 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 2732/3289
Quintil: 5
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 2804/3288
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671539
Fecha de constitución: 26/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
