Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) N-8%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,41%
- Ranking282/345
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 86,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.312,03
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 10,41% | 0,45% | -0,14% | 7,46% | -22,50% |
| Categoría | 19,09% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 282/345 | 191/320 | 299/304 | 175/288 | 261/264 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,28% | 3,17% | 10,88% | 18,81% | -1,44% |
| Categoría | 1,25% | 4,37% | 21,84% | 53,28% | 63,58% |
| Ranking | 243/352 | 148/352 | 282/339 | 274/304 | 259/262 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 304/339
Quintil: 5
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 51/339
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1121266354
Fecha de constitución: 19/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
