UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) N-8%-MDIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,94%
• Ranking 248/345
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 85,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.291,41

Fecha: 11/09/2026

1 día: 1,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	9,94%	0,45%	-0,14%	7,46%	-22,50%
Categoría	17,83%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	248/345	191/320	299/304	175/288	261/264
Quintil	4	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-1,98%	3,26%	11,22%	14,58%	-3,15%
Categoría	-1,05%	5,84%	21,70%	48,91%	68,08%
Ranking	195/352	238/351	273/339	280/301	259/263
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 252/338

Quintil: 4

Volatilidad: 11,91%

Ranking: 69/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1121266354

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD