Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) N-8%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,98%
- Ranking120/299
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 69,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.656,20
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -9,98% | -0,14% | 7,46% | -22,50% | 16,69% |
| Categoría | -8,03% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 120/299 | 290/295 | 179/286 | 255/258 | 252/255 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,60% | -12,37% | -10,86% | -14,68% | 1,13% |
| Categoría | -6,11% | -11,73% | -0,76% | 10,87% | 70,13% |
| Ranking | 24/299 | 111/299 | 279/296 | 270/272 | 243/246 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,99%
Ranking: 297/297
Quintil: 5
Volatilidad: 13,92%
Ranking: 193/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1121266354
Fecha de constitución: 19/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
