Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE DELTA SYST. NAV HDG SEED (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,23%
- Ranking39/392
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo invierte, al menos dos tercios de sus activos, en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,499347 EUR
Patrimonio (miles de euros):701,55
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 4,23% | 3,12% | -3,18% | 8,70% | 3,10% |
Categoría | -0,46% | 6,49% | -15,95% | 2,10% | 20,02% |
Ranking | 39/392 | 302/396 | 9/381 | 52/358 | 313/350 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | -0,42% | 2,97% | 8,60% | 8,11% | 21,63% |
Categoría | -1,04% | 0,28% | 5,27% | -10,68% | 11,91% |
Ranking | 73/392 | 43/392 | 67/392 | 15/335 | 53/333 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 87/396
Quintil: 2
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 358/396
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1140674828
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF