Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE DELTA SYST. NAV HDG SEED (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,23%
  • Ranking39/392
  • Fecha30/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte, al menos dos tercios de sus activos, en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,499347 EUR

Patrimonio (miles de euros):701,55

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo4,23%3,12%-3,18%8,70%3,10%
Categoría-0,46%6,49%-15,95%2,10%20,02%
Ranking39/392302/3969/38152/358313/350
Quintil14115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,42%2,97%8,60%8,11%21,63%
Categoría-1,04%0,28%5,27%-10,68%11,91%
Ranking73/39243/39267/39215/33553/333
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 87/396

Quintil: 2

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 358/396

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1140674828

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF