LO FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE DELTA SYST. NAV HDG SEED (USD) N CAP
- % 20244,89%
- Ranking42/391
- Fecha10/05/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte, al menos dos tercios de sus activos, en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,578996 EUR
Patrimonio (miles de euros):706,02
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 4,89% | 3,12% | -3,18% | 8,70% |
| Categoría | 0,75% | 6,49% | -15,93% | 2,10% |
| Ranking | 42/391 | 301/395 | 9/380 | 52/357 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,48% | 2,08% | 7,09% | 11,84% |
| Categoría | 1,59% | 0,69% | 5,06% | -6,55% |
| Ranking | 326/391 | 95/391 | 94/391 | 14/334 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 87/395
Quintil: 2
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 357/395
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1140674828
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
