Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF UB CHF
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20258,64%
- Ranking64/633
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 142,552274 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.283,77
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,64% | 4,52% | 12,17% | -9,72% | 16,30% |
| Categoría | 4,62% | 7,38% | 4,81% | -11,41% | 7,05% |
| Ranking | 64/633 | 480/616 | 23/606 | 194/576 | 40/538 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,13% | 4,50% | 8,24% | 29,75% | 43,80% |
| Categoría | 2,18% | 3,48% | 5,89% | 18,06% | 17,70% |
| Ranking | 76/642 | 133/642 | 115/629 | 70/600 | 41/523 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 293/629
Quintil: 3
Volatilidad: 6,88%
Ranking: 241/629
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1144417836
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
