UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF UB CHF

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,54%
• Ranking 143/642
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 135,859284 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.661,27

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	3,54%	4,52%	12,17%	-9,72%	16,30%
Categoría	0,89%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	143/642	488/625	22/615	208/590	40/552
Quintil	2	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,51%	1,94%	6,20%	12,76%	34,44%
Categoría	0,99%	1,71%	4,55%	8,09%	12,21%
Ranking	482/649	280/645	198/633	199/608	48/510
Quintil	4	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 165/634

Quintil: 2

Volatilidad: 6,88%

Ranking: 239/634

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1144417836

Fecha de constitución: 03/02/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF