Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I10

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202633,58%
  • Ranking107/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 21,929197 EUR

Patrimonio (miles de euros):92,12

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo33,58%11,55%12,47%-2,74%-17,68%
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking107/573322/544329/545361/520342/502
Quintil13444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,43%2,87%37,33%71,19%34,95%
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking52/581199/58172/566250/532273/481
Quintil12133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,96%

Ranking: 159/568

Quintil: 2

Volatilidad: 26,21%

Ranking: 231/568

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1147498189

Fecha de constitución: 18/12/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD