T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I10

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,14%
• Ranking 121/564
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 20,051712 EUR

Patrimonio (miles de euros): 84,20

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	22,14%	11,55%	12,47%	-2,74%	-17,68%
Categoría	16,16%	12,72%	12,63%	-0,82%	-12,30%
Ranking	121/564	315/535	322/536	361/512	337/494
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,82%	-1,58%	20,04%	59,77%	22,39%
Categoría	-6,63%	-2,38%	14,57%	52,92%	28,21%
Ranking	286/572	154/572	124/557	263/523	281/477
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 148/559

Quintil: 2

Volatilidad: 28,73%

Ranking: 181/559

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1147498189

Fecha de constitución: 18/12/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD