Informe del fondo de inversión
STATE STREET US VALUE SPOTLIGHT FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202612,43%
- Ranking248/338
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable norteamericanos. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,494513 EUR
Patrimonio (miles de euros):679,75
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,43% | 0,95% | · | · | · |
| Categoría | 18,40% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 248/338 | 175/314 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,82% | 5,84% | 20,46% | · | · |
| Categoría | 2,42% | 9,09% | 23,31% | 52,25% | 64,01% |
| Ranking | 82/345 | 229/341 | 162/332 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 145/332
Quintil: 3
Volatilidad: 11,67%
Ranking: 71/332
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1159224085
Fecha de constitución: 08/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
