Informe del fondo de inversión
STATE STREET US VALUE SPOTLIGHT FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,89%
- Ranking287/345
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable norteamericanos. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,383197 EUR
Patrimonio (miles de euros):697,65
Fecha: 05/11/2026
1 día: -3,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 11,89% | 0,95% | · | · | · |
| Categoría | 19,65% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 287/345 | 181/320 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,20% | -0,15% | 15,39% | · | · |
| Categoría | 0,93% | 0,89% | 22,13% | 55,62% | 57,83% |
| Ranking | 326/352 | 255/352 | 260/342 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 199/342
Quintil: 3
Volatilidad: 11,71%
Ranking: 147/342
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1159224085
Fecha de constitución: 08/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
