Informe del fondo de inversión

STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,24%
  • Ranking277/3331
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable desarrollados a nivel mundial. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,474075 EUR

Patrimonio (miles de euros):178.696,85

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo20,24%8,51%27,93%18,87%-11,97%
Categoría14,81%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking277/3331774/3107216/2848715/2680634/2483
Quintil12122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,35%5,65%22,36%77,93%91,32%
Categoría1,90%3,50%16,28%59,92%61,50%
Ranking787/3450306/3434263/3280138/280473/2416
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 406/3280

Quintil: 1

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 2694/3279

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1159225991

Fecha de constitución: 10/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 USD