Informe del fondo de inversión
STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202617,45%
- Ranking452/3324
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable desarrollados a nivel mundial. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 30,743759 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.055,90
Fecha: 02/11/2026
1 día: -1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 17,45% | 8,51% | 27,93% | 18,87% | -11,97% |
| Categoría | 13,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 452/3324 | 775/3105 | 216/2846 | 717/2678 | 633/2480 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,85% | 2,42% | 17,32% | 75,32% | 78,35% |
| Categoría | -0,84% | 2,04% | 13,42% | 59,23% | 52,58% |
| Ranking | 2255/3447 | 1380/3430 | 494/3277 | 134/2805 | 94/2430 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 499/3286
Quintil: 1
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 2851/3280
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1159225991
Fecha de constitución: 10/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
