Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,68%
  • Ranking1260/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 189,641233 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,68%-2,33%20,47%4,01%-7,49%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1260/27871655/277614/26911243/2591930/2470
Quintil33132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,51%-0,05%-3,31%17,23%25,87%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking2017/27901576/27861762/2771314/258882/2294
Quintil43411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 1727/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 9,62%

Ranking: 45/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1163201939

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD