Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,74%
  • Ranking260/2936
  • Fecha22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 197,286923 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/09/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,74%-2,33%20,47%4,01%-7,49%
Categoría0,89%0,63%1,94%2,75%-8,92%
Ranking260/29361576/272934/25301208/2385854/2233
Quintil13132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,57%-0,36%7,57%28,98%21,26%
Categoría0,08%-0,53%1,23%7,75%-2,85%
Ranking1105/3008763/2994140/286285/2490168/2181
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 129/2858

Quintil: 1

Volatilidad: 5,27%

Ranking: 786/2858

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1163201939

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD