Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,68%
  • Ranking745/2769
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 189,641677 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,68%-2,33%20,47%4,01%-7,49%
Categoría-0,18%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking745/27691630/274614/26611222/2561917/2435
Quintil23132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,66%0,68%1,27%34,73%22,43%
Categoría-1,73%-0,18%0,56%5,02%-2,80%
Ranking933/2768745/2769861/275335/2576123/2296
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 783/2760

Quintil: 2

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 95/2760

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1163201939

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD