Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,74%
- Ranking38/2867
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 169,263060 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/04/2024
1 día: -0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 5,74% | 4,01% | -7,49% | 14,51% | 2,60% |
Categoría | -1,42% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Ranking | 38/2867 | 1318/2778 | 948/2639 | 13/2383 | 678/2093 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,41% | 3,82% | 20,28% | 11,17% | 33,19% |
Categoría | -1,56% | -0,88% | 1,24% | -6,07% | -7,52% |
Ranking | 327/2874 | 37/2870 | 23/2807 | 256/2450 | 22/1863 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 24/2813
Quintil: 1
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 1322/2813
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1163201939
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD