Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,28%
  • Ranking741/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,28%7,46%10,82%5,01%-15,44%
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking741/2931140/2738461/2539981/23941860/2243
Quintil21135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,38%2,24%4,56%33,36%6,91%
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%-2,71%
Ranking243/3013404/2986515/285155/2479641/2171
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 378/2852

Quintil: 1

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1135/2852

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1163203471

Fecha de constitución: 29/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR