Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,38%
  • Ranking197/2826
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 136,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,38%10,82%5,01%-15,44%4,17%
Categoría0,67%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking197/2826413/27451015/26442064/2522881/2287
Quintil11252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,37%2,61%8,53%24,71%16,99%
Categoría0,49%1,26%0,33%2,19%-1,64%
Ranking1528/2840222/284042/278677/2596309/2192
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 56/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 2,86%

Ranking: 2311/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1163203471

Fecha de constitución: 29/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR