Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,41%
- Ranking435/2787
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 141,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,41% | 7,46% | 10,82% | 5,01% | -15,44% |
| Categoría | 0,82% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 435/2787 | 130/2776 | 398/2691 | 983/2591 | 2020/2470 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,80% | 1,88% | 7,43% | 20,82% | 9,69% |
| Categoría | 0,24% | 0,36% | -0,02% | 4,91% | -1,96% |
| Ranking | 455/2790 | 438/2786 | 130/2771 | 154/2588 | 544/2291 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 135/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 1862/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203471
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
