Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,37%
- Ranking2565/2761
- Fecha13/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 137,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/03/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,37% | 7,46% | 10,82% | 5,01% | -15,44% |
| Categoría | 0,61% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2565/2761 | 129/2745 | 393/2660 | 965/2560 | 1998/2442 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,74% | -1,03% | 5,63% | 23,32% | 6,69% |
| Categoría | -0,60% | 0,92% | 1,59% | 5,60% | -1,49% |
| Ranking | 2656/2767 | 2524/2757 | 268/2745 | 135/2570 | 751/2291 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 142/2758
Quintil: 1
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 1826/2758
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203471
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
