Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,59%
- Ranking749/2922
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 143,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,59% | 7,46% | 10,82% | 5,01% | -15,44% |
| Categoría | 1,32% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 749/2922 | 140/2731 | 457/2540 | 985/2393 | 1856/2242 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | 1,92% | 5,06% | 32,15% | 7,06% |
| Categoría | -0,38% | 0,98% | 2,15% | 8,18% | -2,68% |
| Ranking | 173/3003 | 802/2976 | 448/2842 | 69/2470 | 652/2163 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 378/2849
Quintil: 1
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 1139/2849
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203471
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
