Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,49%
- Ranking1178/2271
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 141,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,49% | 7,46% | 10,82% | 5,01% | -15,44% |
| Categoría | 2,08% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1178/2271 | 123/2266 | 351/2224 | 830/2170 | 1717/2083 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,06% | 2,81% | 6,06% | 34,98% | 7,25% |
| Categoría | 1,61% | 2,28% | 3,24% | 7,77% | -1,86% |
| Ranking | 1383/2277 | 858/2277 | 517/2264 | 42/2181 | 666/2006 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 126/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 888/2279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203471
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
