Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,17%
- Ranking1844/2278
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,525923 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | -8,84% | 12,25% | -3,35% | -13,53% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1844/2278 | 2104/2266 | 194/2224 | 2082/2170 | 1487/2083 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,54% | -1,09% | 5,10% | 12,81% | -10,37% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% | -2,49% |
| Ranking | 2240/2284 | 2233/2284 | 662/2271 | 793/2188 | 1520/2013 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 646/2280
Quintil: 2
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 206/2280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
