Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,01%
- Ranking2635/2819
- Fecha30/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,562033 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,01% | 12,25% | -3,35% | -13,53% | 9,11% |
| Categoría | -0,96% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 2635/2819 | 238/2735 | 2536/2631 | 1781/2508 | 230/2273 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,37% | -9,06% | -3,08% | -11,39% | -3,34% |
| Categoría | -1,21% | -1,83% | 2,14% | -3,34% | -4,02% |
| Ranking | 2720/2827 | 2721/2820 | 2473/2753 | 2205/2536 | 1193/2083 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 2454/2753
Quintil: 5
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 88/2753
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
