Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,80%
- Ranking557/2756
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,403259 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,80% | -8,84% | 12,25% | -3,35% | -13,53% |
| Categoría | 1,59% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 557/2756 | 2562/2745 | 219/2660 | 2467/2560 | 1740/2442 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,03% | -8,04% | -4,21% | -6,74% |
| Categoría | 0,94% | 1,21% | 0,79% | 6,96% | 0,05% |
| Ranking | 1361/2753 | 1154/2755 | 2508/2743 | 2271/2563 | 1616/2285 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 2500/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 6/2750
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
