Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,35%
- Ranking1719/2267
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,353323 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/07/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,35% | -8,84% | 12,25% | -3,35% | -13,53% |
| Categoría | 1,75% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1719/2267 | 2093/2255 | 193/2212 | 2068/2156 | 1476/2069 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,58% | -1,01% | 3,79% | 15,22% | -10,40% |
| Categoría | 0,58% | 1,46% | 3,51% | 7,47% | -2,63% |
| Ranking | 2240/2266 | 2042/2273 | 829/2260 | 568/2175 | 1473/2000 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 642/2268
Quintil: 2
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 205/2268
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
