Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND B-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,71%
  • Ranking270/2936
  • Fecha22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 188,240426 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/09/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,71%-2,37%20,43%3,97%-7,53%
Categoría0,89%0,63%1,94%2,75%-8,92%
Ranking270/29361580/272937/25301218/2385860/2233
Quintil13132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,57%-0,37%7,53%28,83%21,02%
Categoría0,08%-0,53%1,23%7,75%-2,85%
Ranking1108/3008768/2994145/286289/2490173/2181
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 133/2858

Quintil: 1

Volatilidad: 5,27%

Ranking: 788/2858

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1163204289

Fecha de constitución: 20/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD