Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND B-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,81%
- Ranking669/2761
- Fecha09/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 183,028992 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/03/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,81% | -2,37% | 20,43% | 3,97% | -7,53% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 669/2761 | 1634/2745 | 16/2660 | 1231/2560 | 924/2442 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | 1,39% | 2,32% | 19,17% | 26,02% |
| Categoría | 0,36% | 1,19% | 1,93% | 6,66% | -1,11% |
| Ranking | 944/2767 | 890/2757 | 1035/2744 | 276/2570 | 109/2289 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1639/2758
Quintil: 3
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 43/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163204289
Fecha de constitución: 20/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
