Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,70%
  • Ranking1236/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 179,619336 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,70%-2,22%20,60%4,13%-7,40%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1236/27871643/277610/26911214/2591916/2470
Quintil33132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,50%-0,02%-3,19%17,62%26,58%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking2004/27901557/27861750/2771288/258871/2294
Quintil43411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 1719/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 9,62%

Ranking: 43/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1163204875

Fecha de constitución: 26/11/2015

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR