Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,50%
  • Ranking46/2278
  • Fecha07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 189,976384 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,50%-2,22%20,60%4,13%-7,40%
Categoría1,76%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking46/22781297/226610/22241028/2170769/2083
Quintil13132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,64%5,40%11,96%39,86%27,95%
Categoría1,45%2,02%3,25%8,27%-2,46%
Ranking17/227732/228434/227116/218880/2013
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 23/2280

Quintil: 1

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 258/2280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1163204875

Fecha de constitución: 26/11/2015

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR